三井住友・日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月29日 | 2026年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,029,403 | 1,771,255 |
| コール・ローン | 403,803,394 | 136,661,755 |
| 株式 | 13,355,132,570 | 15,799,624,700 |
| 未収入金 | 7,537,244 | － |
| 未収配当金 | 115,183,665 | 10,216,300 |
| 未収利息 | － | 5,276 |
| 流動資産計 | 13,909,686,276 | 15,948,279,286 |
| 資産の部合計 | 13,909,686,276 | 15,948,279,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,784,437 | － |
| 未払解約金 | 7,026,546 | 5,828,440 |
| 未払受託者報酬 | 6,988,747 | 8,261,602 |
| 未払委託者報酬 | 48,921,398 | 57,831,584 |
| その他未払費用 | 402,788 | 247,761 |
| 流動負債計 | 387,123,916 | 72,169,387 |
| 負債の部合計 | 387,123,916 | 72,169,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,475,688,757 | 6,515,392,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,046,873,603 | 9,360,717,392 |
| （分配準備積立金） | 6,042,602,896 | 5,782,859,493 |
| 元本等合計 | 13,522,562,360 | 15,876,109,899 |
| 純資産の部合計 | 13,522,562,360 | 15,876,109,899 |
| 負債・純資産合計 | 13,909,686,276 | 15,948,279,286 |
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