三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年4月23日-平成20年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月22日 | 2008年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,893,242 | 972,370 |
| コール・ローン | 792,253,022 | 812,927,568 |
| 株式 | 6,525,517,661 | 3,819,588,700 |
| 派生商品評価勘定 | 9,075,735 | 7,810,076 |
| 未収入金 | 22,435,419 | 179,399,717 |
| 未収配当金 | 44,490,245 | 36,025,021 |
| 未収利息 | 10,961 | 14,476 |
| 差入委託証拠金 | 7,360,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,403,036,285 | 4,856,737,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,403,036,285 | 4,856,737,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 48,453,812 | 459,947 |
| 前受金 | 9,120,000 | 7,860,000 |
| 未払金 | 123,992,591 | 49,983,560 |
| 未払解約金 | 2,172,709 | 612,920 |
| 未払受託者報酬 | 4,078,392 | 3,448,240 |
| 未払委託者報酬 | 36,705,487 | 31,034,052 |
| その他未払費用 | 285,427 | 241,316 |
| 流動負債合計 | 224,808,418 | 93,640,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,808,418 | 93,640,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,432,447,709 | 11,713,658,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,254,219,842 | -6,950,560,278 |
| 元本等合計 | 7,178,227,867 | 4,763,097,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,178,227,867 | 4,763,097,893 |
| 負債純資産合計 | 7,403,036,285 | 4,856,737,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
