三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年10月23日-平成21年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月22日 | 2009年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 972,370 | － |
| コール・ローン | 812,927,568 | 314,914,287 |
| 株式 | 3,819,588,700 | 3,892,959,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,810,076 | － |
| 未収入金 | 179,399,717 | 189,201,824 |
| 未収配当金 | 36,025,021 | 41,496,026 |
| 未収利息 | 14,476 | 517 |
| 前払金 | － | 1,100,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,250,000 |
| 流動資産合計 | 4,856,737,928 | 4,445,921,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,856,737,928 | 4,445,921,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 459,947 | 1,110,500 |
| 前受金 | 7,860,000 | － |
| 未払金 | 49,983,560 | 207,721,185 |
| 未払解約金 | 612,920 | 2,966,817 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,240 | 2,252,854 |
| 未払委託者報酬 | 31,034,052 | 20,275,570 |
| その他未払費用 | 241,316 | 157,638 |
| 流動負債合計 | 93,640,035 | 234,484,564 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,640,035 | 234,484,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,713,658,171 | 11,297,110,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,950,560,278 | -7,085,673,541 |
| 元本等合計 | 4,763,097,893 | 4,211,437,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,763,097,893 | 4,211,437,090 |
| 負債純資産合計 | 4,856,737,928 | 4,445,921,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
