三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年4月23日-平成21年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月22日 | 2009年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,914,287 | 152,123,869 |
| 株式 | 3,892,959,000 | 4,299,365,030 |
| 未収入金 | 189,201,824 | 130,711,738 |
| 未収配当金 | 41,496,026 | 27,520,492 |
| 未収利息 | 517 | 333 |
| 前払金 | 1,100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,250,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,445,921,654 | 4,609,721,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,445,921,654 | 4,609,721,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,110,500 | － |
| 未払金 | 207,721,185 | 112,138,210 |
| 未払解約金 | 2,966,817 | 5,594,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,854 | 2,415,165 |
| 未払委託者報酬 | 20,275,570 | 21,736,446 |
| その他未払費用 | 157,638 | 169,006 |
| 流動負債合計 | 234,484,564 | 142,053,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,484,564 | 142,053,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,297,110,631 | 10,603,898,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,085,673,541 | -6,136,230,271 |
| 元本等合計 | 4,211,437,090 | 4,467,667,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,211,437,090 | 4,467,667,910 |
| 負債純資産合計 | 4,445,921,654 | 4,609,721,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
