三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年10月23日-平成22年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,123,869 | 261,738,407 |
| 株式 | 4,299,365,030 | 4,193,502,100 |
| 未収入金 | 130,711,738 | 16,823,064 |
| 未収配当金 | 27,520,492 | 34,693,670 |
| 未収利息 | 333 | 358 |
| 流動資産合計 | 4,609,721,462 | 4,506,757,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,609,721,462 | 4,506,757,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 112,138,210 | 44,302,365 |
| 未払解約金 | 5,594,725 | 1,231,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,165 | 2,255,664 |
| 未払委託者報酬 | 21,736,446 | 20,300,930 |
| その他未払費用 | 169,006 | 157,836 |
| 流動負債合計 | 142,053,552 | 68,247,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,053,552 | 68,247,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,603,898,181 | 9,788,548,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,136,230,271 | -5,350,038,867 |
| 元本等合計 | 4,467,667,910 | 4,438,509,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,467,667,910 | 4,438,509,699 |
| 負債純資産合計 | 4,609,721,462 | 4,506,757,599 |
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