三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年4月23日-平成22年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月22日 | 2010年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,738,407 | 78,400,758 |
| 株式 | 4,193,502,100 | 3,570,699,100 |
| 未収入金 | 16,823,064 | 111,209,429 |
| 未収配当金 | 34,693,670 | 32,303,973 |
| 未収利息 | 358 | 107 |
| 流動資産合計 | 4,506,757,599 | 3,792,613,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,506,757,599 | 3,792,613,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,302,365 | 110,141,399 |
| 未払解約金 | 1,231,105 | 10,388,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,255,664 | 2,045,998 |
| 未払委託者報酬 | 20,300,930 | 18,413,888 |
| その他未払費用 | 157,836 | 143,158 |
| 流動負債合計 | 68,247,900 | 141,133,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,247,900 | 141,133,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,788,548,566 | 9,126,843,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,350,038,867 | -5,475,363,437 |
| 元本等合計 | 4,438,509,699 | 3,651,480,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,438,509,699 | 3,651,480,070 |
| 負債純資産合計 | 4,506,757,599 | 3,792,613,367 |
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