三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年10月23日-平成23年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月22日 | 2011年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,400,758 | 250,061,351 |
| 株式 | 3,570,699,100 | 3,220,317,810 |
| 未収入金 | 111,209,429 | 48,030,161 |
| 未収配当金 | 32,303,973 | 34,661,895 |
| 未収利息 | 107 | 342 |
| 流動資産合計 | 3,792,613,367 | 3,553,071,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,792,613,367 | 3,553,071,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 110,141,399 | 17,807,335 |
| 未払解約金 | 10,388,854 | 4,892,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,998 | 1,982,313 |
| 未払委託者報酬 | 18,413,888 | 17,840,707 |
| その他未払費用 | 143,158 | 138,700 |
| 流動負債合計 | 141,133,297 | 42,661,218 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 141,133,297 | 42,661,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,126,843,507 | 8,566,027,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,475,363,437 | -5,055,617,387 |
| 元本等合計 | 3,651,480,070 | 3,510,410,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,651,480,070 | 3,510,410,341 |
| 負債純資産合計 | 3,792,613,367 | 3,553,071,559 |
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