三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,061,351 | 138,736,250 |
| 株式 | 3,220,317,810 | 2,964,409,500 |
| 未収入金 | 48,030,161 | 26,984,175 |
| 未収配当金 | 34,661,895 | 30,117,416 |
| 未収利息 | 342 | 190 |
| 流動資産合計 | 3,553,071,559 | 3,160,247,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,553,071,559 | 3,160,247,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,807,335 | 46,542,682 |
| 未払解約金 | 4,892,163 | 12,606,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,313 | 1,754,520 |
| 未払委託者報酬 | 17,840,707 | 15,790,583 |
| その他未払費用 | 138,700 | 122,757 |
| 流動負債合計 | 42,661,218 | 76,817,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,661,218 | 76,817,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,566,027,728 | 8,062,933,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,055,617,387 | -4,979,503,148 |
| 元本等合計 | 3,510,410,341 | 3,083,430,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,510,410,341 | 3,083,430,196 |
| 負債純資産合計 | 3,553,071,559 | 3,160,247,531 |
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