三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年10月25日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,736,250 | 99,884,403 |
| 株式 | 2,964,409,500 | 3,072,414,400 |
| 未収入金 | 26,984,175 | 16,203,361 |
| 未収配当金 | 30,117,416 | 32,776,490 |
| 未収利息 | 190 | 136 |
| 流動資産合計 | 3,160,247,531 | 3,221,278,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,160,247,531 | 3,221,278,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,542,682 | 47,926,629 |
| 未払解約金 | 12,606,793 | 741,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,520 | 1,606,038 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,583 | 14,454,222 |
| その他未払費用 | 122,757 | 112,363 |
| 流動負債合計 | 76,817,335 | 64,840,537 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,817,335 | 64,840,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,062,933,344 | 7,603,467,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,979,503,148 | -4,447,029,521 |
| 元本等合計 | 3,083,430,196 | 3,156,438,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,083,430,196 | 3,156,438,253 |
| 負債純資産合計 | 3,160,247,531 | 3,221,278,790 |
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