三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年4月24日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,884,403 | 73,727,824 |
| 株式 | 3,072,414,400 | 2,858,000,400 |
| 未収入金 | 16,203,361 | － |
| 未収配当金 | 32,776,490 | 30,681,175 |
| 未収利息 | 136 | 100 |
| 流動資産合計 | 3,221,278,790 | 2,962,409,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,221,278,790 | 2,962,409,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,926,629 | － |
| 未払解約金 | 741,285 | 2,643,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,606,038 | 1,528,146 |
| 未払委託者報酬 | 14,454,222 | 13,753,187 |
| その他未払費用 | 112,363 | 106,905 |
| 流動負債合計 | 64,840,537 | 18,031,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,840,537 | 18,031,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,603,467,774 | 7,333,592,842 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,447,029,521 | -4,389,215,010 |
| 元本等合計 | 3,156,438,253 | 2,944,377,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,156,438,253 | 2,944,377,832 |
| 負債純資産合計 | 3,221,278,790 | 2,962,409,499 |
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