三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,727,824 | 54,772,229 |
| 株式 | 2,858,000,400 | 4,140,749,500 |
| 未収入金 | － | 153,373,576 |
| 未収配当金 | 30,681,175 | 32,365,105 |
| 未収利息 | 100 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,962,409,499 | 4,381,260,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,962,409,499 | 4,381,260,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 153,370,972 |
| 未払解約金 | 2,643,429 | 9,272,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,528,146 | 1,774,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,753,187 | 15,972,271 |
| その他未払費用 | 106,905 | 124,169 |
| 流動負債合計 | 18,031,667 | 180,514,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,031,667 | 180,514,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,333,592,842 | 6,892,819,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,389,215,010 | -2,692,073,082 |
| 元本等合計 | 2,944,377,832 | 4,200,745,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,944,377,832 | 4,200,745,946 |
| 負債純資産合計 | 2,962,409,499 | 4,381,260,455 |
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