三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年4月23日-平成25年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,772,229 | 50,979,835 |
| 株式 | 4,140,749,500 | 4,073,981,400 |
| 未収入金 | 153,373,576 | 24,353,872 |
| 未収配当金 | 32,365,105 | 27,422,500 |
| 未収利息 | 45 | 41 |
| 流動資産合計 | 4,381,260,455 | 4,176,737,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,381,260,455 | 4,176,737,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 153,370,972 | 20,997,260 |
| 未払解約金 | 9,272,390 | 3,755,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,774,707 | 2,142,536 |
| 未払委託者報酬 | 15,972,271 | 19,282,786 |
| その他未払費用 | 124,169 | 149,915 |
| 流動負債合計 | 180,514,509 | 46,327,730 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,514,509 | 46,327,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,892,819,028 | 6,394,893,743 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,692,073,082 | -2,264,483,825 |
| 元本等合計 | 4,200,745,946 | 4,130,409,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,200,745,946 | 4,130,409,918 |
| 負債純資産合計 | 4,381,260,455 | 4,176,737,648 |
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