三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,481,801 | 61,988,451 |
| 株式 | 3,892,643,600 | 3,369,093,840 |
| 未収入金 | 35,937,454 | 130,517,190 |
| 未収配当金 | 26,479,334 | 21,315,750 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
| 資産の部合計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 121,710,715 |
| 未払解約金 | 12,543,150 | 164,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,018,498 | 1,997,745 |
| 未払委託者報酬 | 18,166,465 | 17,979,668 |
| その他未払費用 | 141,236 | 139,784 |
| 流動負債計 | 32,869,349 | 141,992,140 |
| 負債の部合計 | 32,869,349 | 141,992,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,386,079,878 | 4,046,848,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,407,030 | -605,925,715 |
| 元本等合計 | 3,953,672,848 | 3,440,923,107 |
| 純資産の部合計 | 3,953,672,848 | 3,440,923,107 |
| 負債・純資産合計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
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