三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 49,012,264 |
| コール・ローン | 61,988,451 | － |
| 株式 | 3,369,093,840 | 2,977,655,190 |
| 未収入金 | 130,517,190 | 132,629,702 |
| 未収配当金 | 21,315,750 | 29,104,802 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 3,582,915,247 | 3,188,401,958 |
| 資産の部合計 | 3,582,915,247 | 3,188,401,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,710,715 | 136,610,761 |
| 未払解約金 | 164,228 | 1,034,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,745 | 1,706,083 |
| 未払委託者報酬 | 17,979,668 | 15,354,675 |
| その他未払費用 | 139,784 | 119,946 |
| 流動負債計 | 141,992,140 | 154,825,807 |
| 負債の部合計 | 141,992,140 | 154,825,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,046,848,822 | 3,896,695,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,925,715 | -863,119,039 |
| 元本等合計 | 3,440,923,107 | 3,033,576,151 |
| 純資産の部合計 | 3,440,923,107 | 3,033,576,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,582,915,247 | 3,188,401,958 |
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