三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,284,457 |
| コール・ローン | 97,835,656 | － |
| 株式 | 2,774,112,220 | 2,794,166,720 |
| 未収入金 | 12,248,824 | 173,408,398 |
| 未収配当金 | 20,454,025 | 23,523,886 |
| 流動資産計 | 2,904,650,725 | 3,041,383,461 |
| 資産の部合計 | 2,904,650,725 | 3,041,383,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,838,523 | 179,967,307 |
| 未払解約金 | 3,000,077 | 32,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,484 | 1,601,586 |
| 未払委託者報酬 | 13,783,269 | 14,414,231 |
| 未払利息 | 241 | － |
| その他未払費用 | 107,818 | 112,761 |
| 流動負債計 | 65,261,412 | 196,127,894 |
| 負債の部合計 | 65,261,412 | 196,127,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,818,104,764 | 3,488,937,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -978,715,451 | -643,682,109 |
| 元本等合計 | 2,839,389,313 | 2,845,255,567 |
| 純資産の部合計 | 2,839,389,313 | 2,845,255,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,904,650,725 | 3,041,383,461 |
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