三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,284,457 | － |
| コール・ローン | － | 32,707,348 |
| 株式 | 2,794,166,720 | 2,876,489,170 |
| 未収入金 | 173,408,398 | 81,706,136 |
| 未収配当金 | 23,523,886 | 21,480,825 |
| 流動資産計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
| 資産の部合計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 179,967,307 | 62,914,013 |
| 未払解約金 | 32,009 | 12,321,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,586 | 1,544,785 |
| 未払委託者報酬 | 14,414,231 | 13,903,003 |
| 未払利息 | － | 88 |
| その他未払費用 | 112,761 | 108,692 |
| 流動負債計 | 196,127,894 | 90,791,591 |
| 負債の部合計 | 196,127,894 | 90,791,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,488,937,676 | 3,025,401,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -643,682,109 | -103,809,603 |
| 元本等合計 | 2,845,255,567 | 2,921,591,888 |
| 純資産の部合計 | 2,845,255,567 | 2,921,591,888 |
| 負債・純資産合計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
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