三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,299,823 |
| コール・ローン | 32,707,348 | － |
| 株式 | 2,876,489,170 | 2,687,433,950 |
| 未収入金 | 81,706,136 | 119,804,551 |
| 未収配当金 | 21,480,825 | 23,564,200 |
| 流動資産計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
| 資産の部合計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,914,013 | 115,459,472 |
| 未払解約金 | 12,321,010 | 165,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,785 | 1,540,708 |
| 未払委託者報酬 | 13,903,003 | 13,866,296 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 108,692 | 111,441 |
| 流動負債計 | 90,791,591 | 131,143,064 |
| 負債の部合計 | 90,791,591 | 131,143,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,025,401,491 | 2,782,999,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,809,603 | -32,040,422 |
| 元本等合計 | 2,921,591,888 | 2,750,959,460 |
| 純資産の部合計 | 2,921,591,888 | 2,750,959,460 |
| 負債・純資産合計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
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