三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,299,823 | 120,468,698 |
| 株式 | 2,687,433,950 | 2,422,685,209 |
| 派生商品評価勘定 | － | 141,861 |
| 未収入金 | 119,804,551 | 60,591,430 |
| 未収配当金 | 23,564,200 | 21,630,104 |
| 流動資産計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
| 資産の部合計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,459,472 | 53,239,895 |
| 未払解約金 | 165,147 | 240,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,708 | 1,447,001 |
| 未払委託者報酬 | 13,866,296 | 13,022,977 |
| その他未払費用 | 111,441 | 103,947 |
| 流動負債計 | 131,143,064 | 68,054,359 |
| 負債の部合計 | 131,143,064 | 68,054,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,782,999,882 | 2,700,840,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,040,422 | -143,377,858 |
| 元本等合計 | 2,750,959,460 | 2,557,462,943 |
| 純資産の部合計 | 2,750,959,460 | 2,557,462,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
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