三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 695,195 |
| 金銭信託 | 120,468,698 | － |
| コール・ローン | － | 93,967,942 |
| 株式 | 2,422,685,209 | 2,153,089,050 |
| 派生商品評価勘定 | 141,861 | 98,511 |
| 未収入金 | 60,591,430 | 38,074,678 |
| 未収配当金 | 21,630,104 | 22,917,280 |
| 流動資産計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
| 資産の部合計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 485,674 |
| 未払金 | 53,239,895 | 38,976,794 |
| 未払解約金 | 240,539 | 475,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,001 | 1,243,718 |
| 未払委託者報酬 | 13,022,977 | 11,193,353 |
| 未払利息 | － | 270 |
| その他未払費用 | 103,947 | 89,717 |
| 流動負債計 | 68,054,359 | 52,464,773 |
| 負債の部合計 | 68,054,359 | 52,464,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,700,840,801 | 2,553,416,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,377,858 | -297,038,159 |
| 元本等合計 | 2,557,462,943 | 2,256,377,883 |
| 純資産の部合計 | 2,557,462,943 | 2,256,377,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,625,517,302 | 2,308,842,656 |
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