三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 695,195 | 2,068,816 |
| コール・ローン | 93,967,942 | 31,042,830 |
| 株式 | 2,153,089,050 | 2,068,471,284 |
| 派生商品評価勘定 | 98,511 | － |
| 未収入金 | 38,074,678 | － |
| 未収配当金 | 22,917,280 | 18,840,488 |
| 流動資産計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
| 資産の部合計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 485,674 | 5,701,954 |
| 未払金 | 38,976,794 | 15,067 |
| 未払解約金 | 475,247 | 111,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,718 | 1,157,729 |
| 未払委託者報酬 | 11,193,353 | 10,419,495 |
| 未払利息 | 270 | 76 |
| その他未払費用 | 89,717 | 81,174 |
| 流動負債計 | 52,464,773 | 17,486,979 |
| 負債の部合計 | 52,464,773 | 17,486,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,553,416,042 | 2,362,052,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,038,159 | -259,115,577 |
| 元本等合計 | 2,256,377,883 | 2,102,936,439 |
| 純資産の部合計 | 2,256,377,883 | 2,102,936,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
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