三井住友・株式アナライザー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,965,868 | 7,419,338 |
| 金銭信託 | 20,048,266 | 16,509,312 |
| コール・ローン | 106,407,303 | 99,261,020 |
| 株式 | 1,953,632,546 | 1,698,413,210 |
| 未収入金 | － | 14,204,133 |
| 未収配当金 | 12,128,528 | 18,328,057 |
| 流動資産計 | 2,098,182,511 | 1,854,135,070 |
| 資産の部合計 | 2,098,182,511 | 1,854,135,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,237,316 | 45,665,365 |
| 未払金 | 337,980 | 11,041,813 |
| 未払収益分配金 | 60,911,293 | 50,361,013 |
| 未払解約金 | 1,164,200 | 9,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,036 | 1,035,013 |
| 未払委託者報酬 | 10,377,346 | 9,315,457 |
| その他未払費用 | 80,985 | 72,697 |
| 流動負債計 | 93,262,156 | 117,500,533 |
| 負債の部合計 | 93,262,156 | 117,500,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,791,508,619 | 1,736,586,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,411,736 | 47,874 |
| （分配準備積立金） | 403,947,963 | 341,697,696 |
| 元本等合計 | 2,004,920,355 | 1,736,634,537 |
| 純資産の部合計 | 2,004,920,355 | 1,736,634,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,182,511 | 1,854,135,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
