三井住友・株式アナライザー・オープンの損益計算書

【提出】

2022年7月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月23日至 2021年10月22日	自 2021年10月23日至 2022年4月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,992,037	21,041,940
受取利息	－	234
有価証券売買等損益	165,839,562	-175,011,357
為替差損益	-1,860,259	9,048,507
その他収益	11,651	7,431
営業収益合計	180,982,991	-144,913,245
営業費用
支払利息	13,061	7,638
受託者報酬	1,153,036	1,035,013
委託者報酬	10,377,346	9,315,457
その他費用	148,101	127,304
営業費用合計	11,691,544	10,485,412
営業利益又は営業損失（△）	169,291,447	-155,398,657
経常利益又は経常損失（△）	169,291,447	-155,398,657
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	169,291,447	-155,398,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,318,222	964,530
中間剰余金又は中間欠損金（△）	213,411,736	47,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,357,724	5,478,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,357,724	5,478,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,135,429	12,117,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,135,429	12,117,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	60,911,293	50,361,013