有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月11日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,786,440 | 18,381,061 |
| 親投資信託受益証券 | 35,470,047,431 | 39,683,358,414 |
| 未収入金 | － | 2,572,845 |
| 未収利息 | 219 | 40 |
| 流動資産合計 | 35,487,834,090 | 39,704,312,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,487,834,090 | 39,704,312,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,023,818 | 20,925,228 |
| 未払受託者報酬 | 14,582,262 | 14,912,099 |
| 未払委託者報酬 | 110,408,526 | 112,905,830 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 142,644,606 | 149,373,157 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,644,606 | 149,373,157 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,853,287,048 | 52,829,759,112 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,508,097,564 | -13,274,819,909 |
| 元本等合計 | 35,345,189,484 | 39,554,939,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,345,189,484 | 39,554,939,203 |
| 負債純資産合計 | 35,487,834,090 | 39,704,312,360 |
