有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,381,061 | 1,891,231 |
| 親投資信託受益証券 | 39,683,358,414 | 37,971,157,690 |
| 未収入金 | 2,572,845 | 147,934,829 |
| 未収利息 | 40 | 2 |
| 流動資産合計 | 39,704,312,360 | 38,120,983,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,704,312,360 | 38,120,983,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,925,228 | 148,795,832 |
| 未払受託者報酬 | 14,912,099 | 13,585,796 |
| 未払委託者報酬 | 112,905,830 | 102,863,805 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 149,373,157 | 265,875,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,373,157 | 265,875,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,829,759,112 | 50,176,917,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,274,819,909 | -12,321,809,094 |
| 元本等合計 | 39,554,939,203 | 37,855,108,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,554,939,203 | 37,855,108,319 |
| 負債純資産合計 | 39,704,312,360 | 38,120,983,752 |
