三井住友・225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,891,231 | 6,753,985 |
| 親投資信託受益証券 | 37,971,157,690 | 31,561,990,882 |
| 未収入金 | 147,934,829 | 15,958,547 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 38,120,983,752 | 31,584,703,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,120,983,752 | 31,584,703,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,795,832 | 22,074,348 |
| 未払受託者報酬 | 13,585,796 | 12,410,477 |
| 未払委託者報酬 | 102,863,805 | 93,964,987 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 265,875,433 | 129,079,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 265,875,433 | 129,079,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,176,917,413 | 47,520,642,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,321,809,094 | -16,065,018,516 |
| 元本等合計 | 37,855,108,319 | 31,455,623,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,855,108,319 | 31,455,623,611 |
| 負債純資産合計 | 38,120,983,752 | 31,584,703,423 |
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