三井住友・225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,753,985 | 32,590,730 |
| 親投資信託受益証券 | 31,561,990,882 | 31,229,801,183 |
| 未収入金 | 15,958,547 | － |
| 未収利息 | 9 | 44 |
| 流動資産合計 | 31,584,703,423 | 31,262,391,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,584,703,423 | 31,262,391,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,074,348 | 31,314,589 |
| 未払受託者報酬 | 12,410,477 | 11,880,300 |
| 未払委託者報酬 | 93,964,987 | 89,950,779 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 129,079,812 | 133,775,668 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,079,812 | 133,775,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,520,642,127 | 45,335,934,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,065,018,516 | -14,207,318,283 |
| 元本等合計 | 31,455,623,611 | 31,128,616,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,455,623,611 | 31,128,616,289 |
| 負債純資産合計 | 31,584,703,423 | 31,262,391,957 |
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