有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,590,730 | 24,691,203 |
| 親投資信託受益証券 | 31,229,801,183 | 41,956,238,607 |
| 未収入金 | － | 33,094,183 |
| 未収利息 | 44 | 20 |
| 流動資産合計 | 31,262,391,957 | 42,014,024,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,262,391,957 | 42,014,024,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,314,589 | 55,800,079 |
| 未払受託者報酬 | 11,880,300 | 15,279,299 |
| 未払委託者報酬 | 89,950,779 | 115,686,075 |
| その他未払費用 | 630,000 | 630,000 |
| 流動負債合計 | 133,775,668 | 187,395,453 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,775,668 | 187,395,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,335,934,572 | 36,523,417,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,207,318,283 | 5,303,211,547 |
| 元本等合計 | 31,128,616,289 | 41,826,628,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,128,616,289 | 41,826,628,560 |
| 負債純資産合計 | 31,262,391,957 | 42,014,024,013 |
