三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 368,408,482 |
| コール・ローン | 62,186,435 | 57,355,692 |
| 親投資信託受益証券 | 35,743,941,073 | 39,861,450,418 |
| 未収入金 | 783,375,048 | － |
| 未収利息 | 17 | 46 |
| 流動資産計 | 36,589,502,573 | 40,287,214,638 |
| 資産の部合計 | 36,589,502,573 | 40,287,214,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 844,914,446 | 79,456,376 |
| 未払受託者報酬 | 14,646,094 | 14,042,046 |
| 未払委託者報酬 | 110,891,809 | 106,318,309 |
| その他未払費用 | 648,000 | 648,000 |
| 流動負債計 | 971,100,349 | 200,464,731 |
| 負債の部合計 | 971,100,349 | 200,464,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,057,356,356 | 25,210,310,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,561,045,868 | 14,876,439,558 |
| 元本等合計 | 35,618,402,224 | 40,086,749,907 |
| 純資産の部合計 | 35,618,402,224 | 40,086,749,907 |
| 負債・純資産合計 | 36,589,502,573 | 40,287,214,638 |
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