三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,026,056 |
| コール・ローン | 137,236,266 | 34,816,469 |
| 親投資信託受益証券 | 60,562,855,435 | 67,666,931,418 |
| 未収入金 | 1,511,030,937 | － |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 62,211,122,675 | 67,716,773,943 |
| 資産の部合計 | 62,211,122,675 | 67,716,773,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,647,642,111 | 49,842,032 |
| 未払受託者報酬 | 18,618,078 | 23,724,990 |
| 未払委託者報酬 | 140,965,412 | 179,632,021 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 648,000 | 651,335 |
| 流動負債計 | 1,807,873,601 | 253,850,478 |
| 負債の部合計 | 1,807,873,601 | 253,850,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,128,672,747 | 48,919,022,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,274,576,327 | 18,543,900,481 |
| 元本等合計 | 60,403,249,074 | 67,462,923,465 |
| 純資産の部合計 | 60,403,249,074 | 67,462,923,465 |
| 負債・純資産合計 | 62,211,122,675 | 67,716,773,943 |
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