三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 95,627,010 |
| コール・ローン | 130,625,216 | 96,725,071 |
| 親投資信託受益証券 | 70,771,102,362 | 58,327,602,888 |
| 未収入金 | 355,100,921 | 2,834,016,437 |
| 流動資産計 | 71,256,828,499 | 61,353,971,406 |
| 資産の部合計 | 71,256,828,499 | 61,353,971,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,762,167 | 3,026,384,356 |
| 未払受託者報酬 | 25,922,293 | 23,240,737 |
| 未払委託者報酬 | 196,268,726 | 175,965,496 |
| 未払利息 | 350 | 280 |
| その他未払費用 | 649,680 | 649,911 |
| 流動負債計 | 708,603,216 | 3,226,240,780 |
| 負債の部合計 | 708,603,216 | 3,226,240,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,525,841,565 | 34,555,126,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,022,383,718 | 23,572,604,401 |
| 元本等合計 | 70,548,225,283 | 58,127,730,626 |
| 純資産の部合計 | 70,548,225,283 | 58,127,730,626 |
| 負債・純資産合計 | 71,256,828,499 | 61,353,971,406 |
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