有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017年2月9日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年11月11日
至 2015年11月10日
自 2015年11月11日
至 2016年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息13,0462,370
有価証券売買等損益8,387,124,665-5,337,508,029
営業収益合計8,387,137,711-5,337,505,659
営業費用
支払利息31,159
受託者報酬32,660,12449,647,283
委託者報酬247,283,721375,900,747
その他費用648,000659,260
営業費用合計280,591,845426,238,449
営業利益又は営業損失(△)8,106,545,866-5,763,744,108
経常利益又は経常損失(△)8,106,545,866-5,763,744,108
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)8,106,545,866-5,763,744,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,792,170,640-1,775,255,819
中間剰余金又は中間欠損金(△)23,274,576,32722,022,383,718
剰余金増加額又は欠損金減少額22,019,887,63011,137,203,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額22,019,887,63011,137,203,542
剰余金減少額又は欠損金増加額12,620,732,3978,400,907,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,620,732,3978,400,907,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金