有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 137,236,266 | 130,625,216 |
親投資信託受益証券 | 60,562,855,435 | 70,771,102,362 |
未収入金 | 1,511,030,937 | 355,100,921 |
未収利息 | 37 | - |
流動資産計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |
資産の部合計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,647,642,111 | 485,762,167 |
未払受託者報酬 | 18,618,078 | 25,922,293 |
未払委託者報酬 | 140,965,412 | 196,268,726 |
未払利息 | - | 350 |
その他未払費用 | 648,000 | 649,680 |
流動負債計 | 1,807,873,601 | 708,603,216 |
負債の部合計 | 1,807,873,601 | 708,603,216 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,128,672,747 | 48,525,841,565 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,274,576,327 | 22,022,383,718 |
元本等合計 | 60,403,249,074 | 70,548,225,283 |
純資産の部合計 | 60,403,249,074 | 70,548,225,283 |
負債・純資産合計 | 62,211,122,675 | 71,256,828,499 |