有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018年2月7日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年11月10日2017年11月10日
資産の部
流動資産
金銭信託－254,613,836
コール・ローン130,625,216－
親投資信託受益証券70,771,102,36250,806,042,949
未収入金355,100,92192,815,117
流動資産計71,256,828,49951,153,471,902
資産の部合計71,256,828,49951,153,471,902
負債の部
流動負債
未払解約金485,762,167346,796,597
未払受託者報酬25,922,29319,725,258
未払委託者報酬196,268,726149,348,363
未払利息350－
その他未払費用649,680656,570
流動負債計708,603,216516,526,788
負債の部合計708,603,216516,526,788
純資産の部
元本等
元本48,525,841,56526,220,052,691
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）22,022,383,71824,416,892,423
元本等合計70,548,225,28350,636,945,114
純資産の部合計70,548,225,28350,636,945,114
負債・純資産合計71,256,828,49951,153,471,902