三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 254,613,836 |
| コール・ローン | 130,625,216 | － |
| 親投資信託受益証券 | 70,771,102,362 | 50,806,042,949 |
| 未収入金 | 355,100,921 | 92,815,117 |
| 流動資産計 | 71,256,828,499 | 51,153,471,902 |
| 資産の部合計 | 71,256,828,499 | 51,153,471,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 485,762,167 | 346,796,597 |
| 未払受託者報酬 | 25,922,293 | 19,725,258 |
| 未払委託者報酬 | 196,268,726 | 149,348,363 |
| 未払利息 | 350 | － |
| その他未払費用 | 649,680 | 656,570 |
| 流動負債計 | 708,603,216 | 516,526,788 |
| 負債の部合計 | 708,603,216 | 516,526,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,525,841,565 | 26,220,052,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,022,383,718 | 24,416,892,423 |
| 元本等合計 | 70,548,225,283 | 50,636,945,114 |
| 純資産の部合計 | 70,548,225,283 | 50,636,945,114 |
| 負債・純資産合計 | 71,256,828,499 | 51,153,471,902 |
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