有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019年2月7日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月10日2018年11月12日
資産の部
流動資産
金銭信託254,613,836195,972,462
コール・ローン－3,994,806
親投資信託受益証券50,806,042,94970,419,274,094
未収入金92,815,117121,485,882
流動資産計51,153,471,90270,740,727,244
資産の部合計51,153,471,90270,740,727,244
負債の部
流動負債
未払解約金346,796,597320,446,263
未払受託者報酬19,725,25823,929,491
未払委託者報酬149,348,363181,180,383
未払利息－11
その他未払費用656,570661,429
流動負債計516,526,788526,217,577
負債の部合計516,526,788526,217,577
純資産の部
元本等
元本26,220,052,69136,485,780,417
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）24,416,892,42333,728,729,250
元本等合計50,636,945,11470,214,509,667
純資産の部合計50,636,945,11470,214,509,667
負債・純資産合計51,153,471,90270,740,727,244