三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,740,468 | 79,786,702 |
| コール・ローン | － | 12,491,251 |
| 親投資信託受益証券 | 75,992,983,929 | 77,882,486,894 |
| 未収入金 | 784,680,037 | 123,290,047 |
| 流動資産計 | 76,853,404,434 | 78,098,054,894 |
| 資産の部合計 | 76,853,404,434 | 78,098,054,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 858,887,705 | 214,107,955 |
| 未払受託者報酬 | 29,529,913 | 27,525,866 |
| 未払委託者報酬 | 223,583,550 | 208,410,090 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 661,973 | 677,182 |
| 流動負債計 | 1,112,663,141 | 450,721,127 |
| 負債の部合計 | 1,112,663,141 | 450,721,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,939,635,831 | 42,897,882,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,801,105,462 | 34,749,451,668 |
| 元本等合計 | 75,740,741,293 | 77,647,333,767 |
| 純資産の部合計 | 75,740,741,293 | 77,647,333,767 |
| 負債・純資産合計 | 76,853,404,434 | 78,098,054,894 |
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