三井住友・225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,641,795 | 192,134,591 |
| 親投資信託受益証券 | 76,110,483,214 | 86,241,803,691 |
| 未収入金 | 2,575,390,069 | 752,356,700 |
| 流動資産計 | 78,833,515,078 | 87,186,294,982 |
| 資産の部合計 | 78,833,515,078 | 87,186,294,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,721,000,119 | 942,568,502 |
| 未払受託者報酬 | 29,578,046 | 30,234,581 |
| 未払委託者報酬 | 223,948,010 | 228,918,875 |
| 未払利息 | 376 | 473 |
| その他未払費用 | 662,218 | 665,007 |
| 流動負債計 | 2,975,188,769 | 1,202,387,438 |
| 負債の部合計 | 2,975,188,769 | 1,202,387,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,114,591,325 | 32,430,693,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,743,734,984 | 53,553,214,120 |
| 元本等合計 | 75,858,326,309 | 85,983,907,544 |
| 純資産の部合計 | 75,858,326,309 | 85,983,907,544 |
| 負債・純資産合計 | 78,833,515,078 | 87,186,294,982 |
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