三井住友・225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,114,593 | 3,936,695 |
| コール・ローン | 166,521,789 | 107,881,542 |
| 親投資信託受益証券 | 94,377,304,577 | 102,564,977,606 |
| 未収入金 | 37,572,751 | － |
| 流動資産計 | 94,586,513,710 | 102,676,795,843 |
| 資産の部合計 | 94,586,513,710 | 102,676,795,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,699,240 | 109,337,300 |
| 未払受託者報酬 | 35,791,656 | 37,814,728 |
| 未払委託者報酬 | 270,994,043 | 286,311,847 |
| その他未払費用 | 660,835 | 660,395 |
| 流動負債計 | 514,145,774 | 434,124,270 |
| 負債の部合計 | 514,145,774 | 434,124,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,792,031,404 | 42,934,222,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,280,336,532 | 59,308,449,171 |
| （分配準備積立金） | 13,423,690,565 | 10,850,349,342 |
| 元本等合計 | 94,072,367,936 | 102,242,671,573 |
| 純資産の部合計 | 94,072,367,936 | 102,242,671,573 |
| 負債・純資産合計 | 94,586,513,710 | 102,676,795,843 |
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