有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 75,740,468 | － |
| コール・ローン | － | 147,641,795 |
| 親投資信託受益証券 | 75,992,983,929 | 76,110,483,214 |
| 未収入金 | 784,680,037 | 2,575,390,069 |
| 流動資産計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |
| 資産の部合計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 858,887,705 | 2,721,000,119 |
| 未払受託者報酬 | 29,529,913 | 29,578,046 |
| 未払委託者報酬 | 223,583,550 | 223,948,010 |
| 未払利息 | － | 376 |
| その他未払費用 | 661,973 | 662,218 |
| 流動負債計 | 1,112,663,141 | 2,975,188,769 |
| 負債の部合計 | 1,112,663,141 | 2,975,188,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,939,635,831 | 34,114,591,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,801,105,462 | 41,743,734,984 |
| 元本等合計 | 75,740,741,293 | 75,858,326,309 |
| 純資産の部合計 | 75,740,741,293 | 75,858,326,309 |
| 負債・純資産合計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |
