有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 75,740,468 | - |
コール・ローン | - | 147,641,795 |
親投資信託受益証券 | 75,992,983,929 | 76,110,483,214 |
未収入金 | 784,680,037 | 2,575,390,069 |
流動資産計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |
資産の部合計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 858,887,705 | 2,721,000,119 |
未払受託者報酬 | 29,529,913 | 29,578,046 |
未払委託者報酬 | 223,583,550 | 223,948,010 |
未払利息 | - | 376 |
その他未払費用 | 661,973 | 662,218 |
流動負債計 | 1,112,663,141 | 2,975,188,769 |
負債の部合計 | 1,112,663,141 | 2,975,188,769 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 36,939,635,831 | 34,114,591,325 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,801,105,462 | 41,743,734,984 |
元本等合計 | 75,740,741,293 | 75,858,326,309 |
純資産の部合計 | 75,740,741,293 | 75,858,326,309 |
負債・純資産合計 | 76,853,404,434 | 78,833,515,078 |