有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 5,114,593 |
コール・ローン | 147,641,795 | 166,521,789 |
親投資信託受益証券 | 76,110,483,214 | 94,377,304,577 |
未収入金 | 2,575,390,069 | 37,572,751 |
流動資産計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |
資産の部合計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,721,000,119 | 206,699,240 |
未払受託者報酬 | 29,578,046 | 35,791,656 |
未払委託者報酬 | 223,948,010 | 270,994,043 |
未払利息 | 376 | - |
その他未払費用 | 662,218 | 660,835 |
流動負債計 | 2,975,188,769 | 514,145,774 |
負債の部合計 | 2,975,188,769 | 514,145,774 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 34,114,591,325 | 35,792,031,404 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,743,734,984 | 58,280,336,532 |
(分配準備積立金) | 12,760,730,410 | 13,423,690,565 |
元本等合計 | 75,858,326,309 | 94,072,367,936 |
純資産の部合計 | 75,858,326,309 | 94,072,367,936 |
負債・純資産合計 | 78,833,515,078 | 94,586,513,710 |