三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,114,593 | 3,855,549 |
| コール・ローン | 166,521,789 | 105,985,399 |
| 親投資信託受益証券 | 94,377,304,577 | 116,276,637,119 |
| 未収入金 | 37,572,751 | 899,917,211 |
| 流動資産計 | 94,586,513,710 | 117,286,395,278 |
| 資産の部合計 | 94,586,513,710 | 117,286,395,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,699,240 | 1,006,651,807 |
| 未払受託者報酬 | 35,791,656 | 42,422,370 |
| 未払委託者報酬 | 270,994,043 | 321,198,253 |
| その他未払費用 | 660,835 | 660,926 |
| 流動負債計 | 514,145,774 | 1,370,933,356 |
| 負債の部合計 | 514,145,774 | 1,370,933,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,792,031,404 | 46,071,315,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,280,336,532 | 69,844,146,117 |
| （分配準備積立金） | 13,423,690,565 | 9,752,067,669 |
| 元本等合計 | 94,072,367,936 | 115,915,461,922 |
| 純資産の部合計 | 94,072,367,936 | 115,915,461,922 |
| 負債・純資産合計 | 94,586,513,710 | 117,286,395,278 |
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