三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,362,853 | 3,613,958 |
| コール・ローン | 142,582,367 | 152,303,224 |
| 親投資信託受益証券 | 138,643,728,818 | 173,524,183,109 |
| 未収入金 | 599,309,663 | － |
| 流動資産計 | 139,387,983,701 | 173,680,100,291 |
| 資産の部合計 | 139,387,983,701 | 173,680,100,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 741,268,130 | 152,931,861 |
| 未払受託者報酬 | 51,050,283 | 59,345,067 |
| 未払委託者報酬 | 386,523,946 | 449,327,139 |
| その他未払費用 | 660,443 | 660,000 |
| 流動負債計 | 1,179,502,802 | 662,264,067 |
| 負債の部合計 | 1,179,502,802 | 662,264,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,511,867,154 | 48,215,908,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,696,613,745 | 124,801,928,090 |
| （分配準備積立金） | 21,864,095,060 | 16,646,171,492 |
| 元本等合計 | 138,208,480,899 | 173,017,836,224 |
| 純資産の部合計 | 138,208,480,899 | 173,017,836,224 |
| 負債・純資産合計 | 139,387,983,701 | 173,680,100,291 |
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