三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 861,475 | 32,341,830 |
| コール・ローン | 125,680,828 | 140,527,213 |
| 親投資信託受益証券 | 188,805,979,336 | 201,322,365,555 |
| 未収入金 | 959,377,538 | 211,676,762 |
| 未収利息 | － | 3,660 |
| 流動資産計 | 189,891,899,177 | 201,706,915,020 |
| 資産の部合計 | 189,891,899,177 | 201,706,915,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,741,099 | 923,112,794 |
| 未払受託者報酬 | 69,844,599 | 71,438,778 |
| 未払委託者報酬 | 528,823,750 | 540,893,912 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 1,682,069,448 | 1,536,105,484 |
| 負債の部合計 | 1,682,069,448 | 1,536,105,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,454,531,260 | 56,146,852,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,755,298,469 | 144,023,957,196 |
| （分配準備積立金） | 37,960,247,027 | 32,096,363,998 |
| 元本等合計 | 188,209,829,729 | 200,170,809,536 |
| 純資産の部合計 | 188,209,829,729 | 200,170,809,536 |
| 負債・純資産合計 | 189,891,899,177 | 201,706,915,020 |
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