三井住友・225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,909,011 | 237,323,556 |
| コール・ローン | 640,833,809 | 360,783,650 |
| 親投資信託受益証券 | 242,771,743,070 | 308,046,571,100 |
| 未収入金 | － | 2,411,790,869 |
| 未収利息 | － | 14,336 |
| 流動資産計 | 243,416,485,890 | 311,056,483,511 |
| 資産の部合計 | 243,416,485,890 | 311,056,483,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 640,491,775 | 3,181,412,946 |
| 未払受託者報酬 | 80,632,740 | 76,369,766 |
| 未払委託者報酬 | 610,505,396 | 591,722,681 |
| その他未払費用 | 660,000 | 660,000 |
| 流動負債計 | 1,332,289,911 | 3,850,165,393 |
| 負債の部合計 | 1,332,289,911 | 3,850,165,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,685,933,363 | 50,883,005,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,398,262,616 | 256,323,312,769 |
| （分配準備積立金） | 79,350,433,624 | 63,346,447,905 |
| 元本等合計 | 242,084,195,979 | 307,206,318,118 |
| 純資産の部合計 | 242,084,195,979 | 307,206,318,118 |
| 負債・純資産合計 | 243,416,485,890 | 311,056,483,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
