有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	8,924,503,219	11,577,344,918
第13期	9,713,756,074	12,370,031,360
第14期	9,521,766,700	11,706,474,255
第15期	20,109,441,282	28,921,958,841
第16期	22,261,566,989	32,727,627,646
第17期	40,847,149,356	29,775,832,965
第18期	26,155,321,090	14,758,152,272
第19期	14,899,405,302	37,205,194,176
第20期	25,858,703,997	15,592,976,271
第21期	21,675,822,077	21,221,966,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	81,476,508,960	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	936,165,372	1.14
合計(純資産総額)		82,412,674,332	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	931,600,000	1.13
合計	買建	―	931,600,000	1.13

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,000	67,580.00	8,515,080,000	66,690.00	8,402,940,000	10.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	756,000	4,300.00	3,250,800,000	4,253.00	3,215,268,000	3.90
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	126,000	21,865.00	2,754,990,000	22,600.00	2,847,600,000	3.46
日本	株式	ファナック	電気機器	126,000	21,250.00	2,677,500,000	20,905.00	2,634,030,000	3.20
日本	株式	KDDI	情報・通信業	756,000	3,200.00	2,419,200,000	3,139.00	2,373,084,000	2.88
日本	株式	ダイキン工業	機械	126,000	15,290.00	1,926,540,000	15,745.00	1,983,870,000	2.41
日本	株式	テルモ	精密機器	504,000	3,863.00	1,946,952,000	3,841.00	1,935,864,000	2.35
日本	株式	京セラ	電気機器	252,000	7,180.00	1,809,360,000	7,447.00	1,876,644,000	2.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	378,000	3,732.00	1,410,696,000	3,962.00	1,497,636,000	1.82
日本	株式	信越化学工業	化学	126,000	12,020.00	1,514,520,000	11,710.00	1,475,460,000	1.79
日本	株式	TDK	電気機器	126,000	11,280.00	1,421,280,000	11,510.00	1,450,260,000	1.76
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	252,000	5,430.00	1,368,360,000	5,350.00	1,348,200,000	1.64
日本	株式	ファミリーマート	小売業	504,000	2,696.00	1,358,784,000	2,584.00	1,302,336,000	1.58
日本	株式	中外製薬	医薬品	126,000	9,244.00	1,164,744,000	9,558.00	1,204,308,000	1.46
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	630,000	1,813.50	1,142,505,000	1,867.50	1,176,525,000	1.43
日本	株式	セコム	サービス業	126,000	9,878.00	1,244,628,000	9,307.00	1,172,682,000	1.42
日本	株式	花王	化学	126,000	8,612.00	1,085,112,000	8,612.00	1,085,112,000	1.32
日本	株式	エーザイ	医薬品	126,000	7,471.00	941,346,000	8,110.00	1,021,860,000	1.24
日本	株式	資生堂	化学	126,000	8,046.00	1,013,796,000	7,905.00	996,030,000	1.21
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	126,000	7,929.00	999,054,000	7,638.00	962,388,000	1.17
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	630,000	1,459.00	919,170,000	1,492.00	939,960,000	1.14
日本	株式	エムスリー	サービス業	302,400	2,804.00	847,929,600	3,010.00	910,224,000	1.10
日本	株式	ソニー	電気機器	126,000	6,683.00	842,058,000	6,904.00	869,904,000	1.06
日本	株式	第一三共	医薬品	126,000	6,699.00	844,074,000	6,862.00	864,612,000	1.05
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	126,000	6,549.00	825,174,000	6,637.00	836,262,000	1.01
日本	株式	オリンパス	精密機器	504,000	1,718.00	865,872,000	1,624.00	818,496,000	0.99
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	126,000	6,314.00	795,564,000	6,438.00	811,188,000	0.98
日本	株式	オムロン	電気機器	126,000	6,540.00	824,040,000	6,430.00	810,180,000	0.98
日本	株式	日東電工	化学	126,000	6,150.00	774,900,000	6,140.00	773,640,000	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	252,000	3,201.00	806,652,000	3,067.00	772,884,000	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.07
		建設業	2.22
		食料品	4.01
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.12
		化学	7.97
		医薬品	8.24
		石油・石炭製品	0.26
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.32
		機械	4.67
		電気機器	19.55
		輸送用機器	4.84
		精密機器	3.66
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	2.08
		海運業	0.10
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.88
		卸売業	2.07
		小売業	13.50
		銀行業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.31
		保険業	0.93
		その他金融業	0.28
		不動産業	1.55
		サービス業	5.45
合計			98.86

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2019年11月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	40	日本円	938,563,200	931,600,000	1.13

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。