有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/11-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・225オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	40,847,149,356	29,775,832,965
第18期	26,155,321,090	14,758,152,272
第19期	14,899,405,302	37,205,194,176
第20期	25,858,703,997	15,592,976,271
第21期	21,675,822,077	21,221,966,663
第22期	26,562,913,891	29,387,958,397
第23期	28,355,753,011	26,678,312,932
第24期	31,497,270,913	21,217,986,512
第25期	27,859,152,518	28,418,601,169
第26期	27,970,577,086	23,027,912,980

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	244,019,363,700	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,855,614,559	2.34
合計(純資産総額)		249,874,978,259	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,840,010,000	2.34
合計	買建	-	5,840,010,000	2.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	567,000	49,469.48	28,049,193,864	51,110.00	28,979,370,000	11.60
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	630,000	23,246.65	14,645,386,860	23,310.00	14,685,300,000	5.88
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,680,000	9,818.81	16,495,601,120	8,240.00	13,843,200,000	5.54
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,260,000	9,503.20	11,974,033,800	8,936.00	11,259,360,000	4.51
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	630,000	9,931.51	6,256,848,300	10,385.00	6,542,550,000	2.62
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,260,000	4,899.13	6,172,901,880	4,950.00	6,237,000,000	2.50
日本	株式	TDK	電気機器	3,150,000	2,026.66	6,383,979,300	1,929.00	6,076,350,000	2.43
日本	株式	信越化学工業	化学	1,050,000	5,786.14	6,075,444,400	5,554.00	5,831,700,000	2.33
日本	株式	テルモ	精密機器	1,680,000	3,158.70	5,306,619,040	3,051.00	5,125,680,000	2.05
日本	株式	中外製薬	医薬品	630,000	7,415.15	4,671,542,160	6,598.00	4,156,740,000	1.66
日本	株式	ファナック	電気機器	1,050,000	4,228.84	4,440,285,800	3,887.00	4,081,350,000	1.63
日本	株式	ダイキン工業	機械	210,000	18,993.03	3,988,536,340	18,095.00	3,799,950,000	1.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,050,000	2,974.92	3,123,667,000	3,007.00	3,157,350,000	1.26
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	210,000	14,876.13	3,123,987,100	14,775.00	3,102,750,000	1.24
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	1,050,000	2,668.30	2,801,712,100	2,898.00	3,042,900,000	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	630,000	4,901.86	3,088,173,300	4,749.00	2,991,870,000	1.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,050,000	2,653.84	2,786,527,300	2,551.50	2,679,075,000	1.07
日本	株式	日東電工	化学	1,050,000	2,618.05	2,748,947,500	2,388.00	2,507,400,000	1.00
日本	株式	京セラ	電気機器	1,680,000	1,532.30	2,574,269,600	1,473.50	2,475,480,000	0.99
日本	株式	セコム	サービス業	420,000	5,257.64	2,208,209,880	5,223.00	2,193,660,000	0.88
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	630,000	3,471.67	2,187,154,020	3,374.00	2,125,620,000	0.85
日本	株式	HOYA	精密機器	105,000	20,871.70	2,191,528,050	19,260.00	2,022,300,000	0.81
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	105,000	17,507.60	1,838,298,270	19,225.00	2,018,625,000	0.81
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	630,000	3,397.20	2,140,234,080	3,160.00	1,990,800,000	0.80
日本	株式	オリンパス	精密機器	840,000	2,549.36	2,141,462,000	2,360.00	1,982,400,000	0.79
日本	株式	任天堂	その他製品	210,000	8,249.97	1,732,494,340	8,810.00	1,850,100,000	0.74
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	210,000	9,441.28	1,982,668,180	8,685.00	1,823,850,000	0.73
日本	株式	デンソー	輸送用機器	840,000	2,324.63	1,952,686,160	2,129.00	1,788,360,000	0.72
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	315,000	5,960.16	1,877,449,290	5,564.00	1,752,660,000	0.70
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	210,000	8,247.88	1,732,054,380	8,229.00	1,728,090,000	0.69

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.07
	建設業	1.61
	食料品	2.97
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.05
	化学	6.02
	医薬品	5.77
	石油・石炭製品	0.24
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	1.03
	金属製品	0.01
	機械	4.52
	電気機器	24.54
	輸送用機器	3.72
	精密機器	3.88
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	0.90
	海運業	0.40
	空運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	11.41
	卸売業	2.91
	小売業	14.58
	銀行業	0.73
	証券、商品先物取引業	0.16
	保険業	1.23
	その他金融業	0.89
	不動産業	1.08
	サービス業	4.74
合 計		97.66

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0612月 2024年12月	買建	153	日本・円	5,944,725,400	5,840,010,000	2.34

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。