シュローダー・ワールド・エマージング・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,650,405 | 36,212,127 |
| 金銭信託 | 728,627 | 520,842 |
| コール・ローン | 104,009,031 | 107,516,207 |
| 株式 | 2,350,908,591 | 3,941,548,761 |
| カバードワラント | 10,617,039 | － |
| オプション証券等 | － | 48,940,711 |
| 派生商品評価勘定 | 141,054,635 | 987,087 |
| 未収入金 | 15,729,157 | 82,959,030 |
| 未収配当金 | 630,949 | 810,495 |
| 流動資産合計 | 2,692,328,434 | 4,219,495,260 |
| 資産合計 | 2,692,328,434 | 4,219,495,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,228,314 | 89,122,949 |
| 未払金 | 18,800,700 | 77,384,981 |
| 未払収益分配金 | － | 37,468,729 |
| 未払解約金 | 336,510 | 4,192,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,318 | 1,989,487 |
| 未払委託者報酬 | 25,569,024 | 27,853,369 |
| その他未払費用 | 2,393,306 | 1,712,659 |
| 流動負債合計 | 75,154,172 | 239,724,892 |
| 負債合計 | 75,154,172 | 239,724,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,270,988,965 | 4,009,885,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,653,814,703 | -30,115,168 |
| （分配準備積立金） | 1,652,202,731 | 1,588,163,503 |
| （分配準備積立金） | 1,652,202,731 | 1,588,163,503 |
| 元本等合計 | 2,617,174,262 | 3,979,770,368 |
| 純資産合計 | 2,617,174,262 | 3,979,770,368 |
| 負債純資産合計 | 2,692,328,434 | 4,219,495,260 |
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