シュローダー・ワールド・エマージング・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年12月22日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,212,127 | 14,106,926 |
| 金銭信託 | 520,842 | 971,712 |
| コール・ローン | 107,516,207 | 110,910,090 |
| 株式 | 3,941,548,761 | 3,658,609,601 |
| オプション証券等 | 48,940,711 | 71,191,930 |
| 投資証券 | － | 10,465,586 |
| 派生商品評価勘定 | 987,087 | 1,273,109 |
| 未収入金 | 82,959,030 | 90,682,618 |
| 未収配当金 | 810,495 | 517,199 |
| 未収利息 | － | 151 |
| 流動資産合計 | 4,219,495,260 | 3,958,728,922 |
| 資産合計 | 4,219,495,260 | 3,958,728,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,122,949 | 406,771 |
| 未払金 | 77,384,981 | 5,597,239 |
| 未払収益分配金 | 37,468,729 | 69,923,443 |
| 未払解約金 | 4,192,718 | 4,153,785 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,487 | 2,041,645 |
| 未払委託者報酬 | 27,853,369 | 28,583,058 |
| その他未払費用 | 1,712,659 | 2,051,538 |
| 流動負債合計 | 239,724,892 | 112,757,479 |
| 負債合計 | 239,724,892 | 112,757,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,009,885,536 | 3,496,172,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,115,168 | 349,799,277 |
| （分配準備積立金） | 1,588,163,503 | 1,423,304,953 |
| 元本等合計 | 3,979,770,368 | 3,845,971,443 |
| 純資産合計 | 3,979,770,368 | 3,845,971,443 |
| 負債純資産合計 | 4,219,495,260 | 3,958,728,922 |
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