シュローダー・ワールド・エマージング・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年12月22日-平成23年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,106,926 | 74,864,455 |
| 金銭信託 | 971,712 | 330,849 |
| コール・ローン | 110,910,090 | 38,092,046 |
| 株式 | 3,658,609,601 | 2,652,871,472 |
| オプション証券等 | 71,191,930 | 40,469,857 |
| 投資証券 | 10,465,586 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,273,109 | 10,029,462 |
| 未収入金 | 90,682,618 | 25,908,874 |
| 未収配当金 | 517,199 | 110,731 |
| 未収利息 | 151 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,958,728,922 | 2,842,677,798 |
| 資産合計 | 3,958,728,922 | 2,842,677,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 406,771 | 37,074,934 |
| 未払金 | 5,597,239 | 12,184,432 |
| 未払収益分配金 | 69,923,443 | － |
| 未払解約金 | 4,153,785 | 236,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,645 | 1,625,869 |
| 未払委託者報酬 | 28,583,058 | 22,762,143 |
| その他未払費用 | 2,051,538 | 1,792,365 |
| 流動負債合計 | 112,757,479 | 75,676,465 |
| 負債合計 | 112,757,479 | 75,676,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,496,172,166 | 2,962,472,054 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 349,799,277 | -195,470,721 |
| （分配準備積立金） | 1,423,304,953 | 1,188,880,687 |
| 元本等合計 | 3,845,971,443 | 2,767,001,333 |
| 純資産合計 | 3,845,971,443 | 2,767,001,333 |
| 負債純資産合計 | 3,958,728,922 | 2,842,677,798 |
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