シュローダー・ワールド・エマージング・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,864,455 | 5,977,965 |
| 金銭信託 | 330,849 | 813,792 |
| コール・ローン | 38,092,046 | 133,577,239 |
| 株式 | 2,652,871,472 | 2,895,945,949 |
| オプション証券等 | 40,469,857 | － |
| 投資証券 | － | 14,143,205 |
| 派生商品評価勘定 | 10,029,462 | 1,270,691 |
| 未収入金 | 25,908,874 | 26,774,619 |
| 未収配当金 | 110,731 | 421,753 |
| 未収利息 | 52 | 182 |
| 流動資産合計 | 2,842,677,798 | 3,078,925,395 |
| 資産合計 | 2,842,677,798 | 3,078,925,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,074,934 | 30,322,532 |
| 未払金 | 12,184,432 | 20,961,436 |
| 未払収益分配金 | － | 52,732,979 |
| 未払解約金 | 236,722 | 2,553,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,869 | 1,491,355 |
| 未払委託者報酬 | 22,762,143 | 20,878,928 |
| その他未払費用 | 1,792,365 | 1,388,788 |
| 流動負債合計 | 75,676,465 | 130,329,871 |
| 負債合計 | 75,676,465 | 130,329,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,962,472,054 | 2,636,648,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,470,721 | 311,946,526 |
| （分配準備積立金） | 1,188,880,687 | 1,060,831,867 |
| 元本等合計 | 2,767,001,333 | 2,948,595,524 |
| 純資産合計 | 2,767,001,333 | 2,948,595,524 |
| 負債純資産合計 | 2,842,677,798 | 3,078,925,395 |
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