有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月2日-平成21年12月1日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月2日-平成21年12月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,733,067 | 13,406,818 |
| 株式 | 582,291,100 | 611,839,100 |
| 未収入金 | － | 4,728,312 |
| 未収配当金 | 2,754,050 | 2,441,300 |
| 流動資産合計 | 600,778,217 | 632,415,530 |
| 資産合計 | 600,778,217 | 632,415,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,583,740 |
| 未払解約金 | 999 | － |
| 未払受託者報酬 | 471,776 | 347,419 |
| 未払委託者報酬 | 6,605,323 | 4,864,570 |
| その他未払費用 | 555,412 | 326,243 |
| 流動負債合計 | 7,633,510 | 10,121,972 |
| 負債合計 | 7,633,510 | 10,121,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,362,096,236 | 1,259,787,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -768,951,529 | -637,493,842 |
| （分配準備積立金） | 38,234,911 | 45,579,975 |
| 元本等合計 | 593,144,707 | 622,293,558 |
| 純資産合計 | 593,144,707 | 622,293,558 |
| 負債純資産合計 | 600,778,217 | 632,415,530 |
